电动汽车系列：比亚迪 (1211.HK)
2021-07-27 12:00
电动汽车系列：比亚迪 (1211.HK)
美国科技股100指数CFD：再创新高，上望16,200点
来源：GAIN Capital，TradingView
上周五，美国叁大股指 -- 道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克100指数 – 皆收于创纪录高位，标志着最近的盘整阶段完结，股市重新振作。
之前环球股市盘整，原因是担心冠状病毒叁角洲变种 (Delta Variant) 在全球迅速蔓延。
随着备受关注的美国10年期国债收益率跌破1.3%，科技股或成长型股票的反弹势头要强劲得多。今年早些时候，科技股受到通胀和利率上升预期的打压，当时市场普遍预期美国10年期国债收益率将很快升至2.0%。
显然，投资者不相信利率会很快攀升，这对科技股或成长股尤其利好。
目前，科技大股谷哥Alphabet (GOOGL) 和脸书Facebook (FB) 均站在历史新高，而苹果Apple (AAPL) 和 亚马逊Amazon.com (AMZN) 也离之前的高点不远。
我们看到，资本继续回流到科技股，而且这一趋势不太可能很快结束。
在日线图上，美国科技股100指数CFD 在6月中升破主要阻力 (止损) 位14,000点，确认重新反转看涨，并屡创新高。
前周，环球股市受冠状病毒叁角洲变种 (Delta Variant) 传播的影响而普遍向下，美国科技股100指数CFD 只调整了约4%。上周，指数作强劲反弹，升穿15,000点，再创新高。
看涨的主要支持 (止损) 位在14,200点 (近50日移动均线)。在此位之上操作，美国科技股100指数CFD 将向上行目标 15,650点 和 16,200点进发。
美国原油CFD : 或反弹至前高位7,660点
来源：GAIN Capital，TradingView
美国原油CFD因石油输出国组织及其盟友（OPEC+）同意从8月起增加石油供应每日40万桶而急跌至近期低点6,640点。随后，市场重新关注原油需求的基本面，并认为油组增产后市场仍处于供不应求的状况。
在日线图上，美国原油CFD 触及上升通道底部后作出反弹，并重新站上50日均线之上。相对强弱指数亦在未有到达超卖水平后反弹并升穿中性水平50。技术配置表明美国原油CFD仍可看涨。
只要之前的低位6,500点仍被视作主要支持(止损)位，料美国原油CFD将再试5月高位7,660点和下一道阻力位8,000点的大关。
芝商所铜期货 : 确认反弹，料试前高位每磅4.88美元
来源：GAIN Capital，TradingView
芝加哥商品交易所 (COMEX) 铜期货 (连续合约) 由年初上升逾30%至今年高位每磅4.76美元后回落13%，主要是因为最大的铜消费国中国为了稳定大宗商品的价格而抛售其储备。
但是，铜的需求受惠于新能源转型而将继续增加。惠誉解决方案 (Fitch Solutions) 预计未来10年，绿色铜需求将从2021年的140万吨增长至2030年的540万吨，年均增长13.0%。所以，投资者需明白铜的基本面长线仍是看好的。
在日线图上，芝商所铜期货 (连续合约) 由6月低位反弹并升穿了一条由5月高位拉出的下降趋势线。目前，20日均线已经转为上升，相对强弱指数亦升穿50的中性水平。
技术配置表示芝商所铜期货处于反弹阶段，并以4.60美元和4.88美元作上行目标。看涨的投资者可将主要 支持 (止损) 位设在4.16美元。
大连商品交易所铁矿石期货 : 仍然受制於1,265元阻力水平
来源：GAIN Capital，Bloomberg
铁矿石价格近日加速回落，主要原因在於市场对於中国减慢钢才产量的预期正在增加。
我们之前讨论过，中国政府的目标是将2021年的粗钢产量保持在2020年的水平。而由於2021年上半年国内粗钢产量按年增长11.8%，下半年的粗钢产量就应该要下降。
中国政府最新数据显示，国内6月粗钢产量按月减少5.6% 至9,388万吨。
据路透社 (Reuters) 报道，中国江苏、福建和云南叁省的一些钢铁生产商被政府告知减产。亦有报道称，产量最高的唐山市的一些钢厂，在官方警告会对过度生产进行惩罚後，已经抑制了产量。
铁矿石就是用于炼钢的主要原材料，炼钢需求下降，铁矿石的需求也将跟随减少，价格也不能避免地下跌。
另一方面，两间调硏公司Kpler 和 Refinitiv的大宗商品分析师均预期，中国的铁矿石进口有望在7月远超1亿吨，为近期高位。
随着供应增加和需求减少，我们预计铁矿石价格在一段时间内仍将承压。
在日线图上，大连商品交易所铁矿石期货价格 (9月份合约) 上周下跌了约10%，为去年2月以来最差的一周表现。
铁矿石期货价格终未能突破顶头阻力位1,265元人民币，并曾收盘在主要支持 (止损) 位1,135元人民币之下，短期反转看跌。
现时铁矿石期货价格已退回20日和50日移动均线以下，相对强弱指标亦回落至50水平以下，可见铁矿石期货价格向上动能欠奉。
即市支持位在1,075元人民币。此位若破，铁矿石期货价格将再跌向5月低位985元人民币。
要确认再展升势，铁矿石期货价格得升破主要阻力 (止损) 位1,265元人民币。
澳元/美元：弱势持续，先看0.7160
来源：GAIN Capital，TradingView
澳元兑美元继6月下跌3%后，7月迄今续跌约2%，因投资者对美联储提早收紧货币政策的预期进一步巩固。
澳洲央行今月初维持利率在0.10%不变，并重申加息条件在2024年之前都不太可能达到。这意味着，相比美联储6月FOMC展望2023年可能上调利率，澳洲央行加息的时机将会较晚。
实际上，与澳洲息息相关的中国经济在今年上半只是平稳發展，财新中国製造业採购经理指数徘徊在50.6至52.0之间，相对去年下半年51.2至54.9的数值有所放缓。
在日线图上，澳元/美元的技术走势持续走弱。此前，它形成了一个圆形顶部后跌破颈线，20日移动均线加速下滑并远离50日移动均线。
只要 主要阻力 (止损) 位0.7570不破，汇价将下探0.7160及0.7040。
比亚迪 (1211.HK)：反弹延续，目标278港元
来源：GAIN Capital，TradingView
中国电动车生产商 比亚迪 (1211.HK) 此前公佈，6月新能源乘用车销量按年增长两倍至40,116辆，为纪录新高，上半年累计销量升1.6倍至150,211辆。
中国乘用车联合会表示，预期7月国内狭义乘用车零售销量按年跌4.3%，主因去年同期基数较高，而新能源车市场增长依然强劲，大部分厂商的芯片供应问题得到缓解。
另一方面，投资银行野村表示，预期河南省郑州地区水灾结束后，消费及投资需求将被释放，特别是汽车及城市基建。
从技术角度看，如日线图所示，比亚迪股价前景依然看涨。上周，它形成了一个较高的底部，并组成了看涨的晨星型态。
看涨的投资者可将200.00港元视为 主要支持 (止损) 位，上行目标在260.00港元及278.00港元。
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